Technical Analysis Overview

التحليل الفني يتضمن استخدام تحركات العملات المشفرة الماضية لتحديد المستقبل. إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول التحليل الفني؛

ما هو التحليل الفني؟

الطريقة الوحيدة للاستفادة من التحليل الفني هي عندما تفهم ما هو. التحليل الفني يدور حول استخدام البيانات الحقيقية لتحديد تحركات الأسعار المستقبلية. ينظر في كل سلوك السوق الماضي للعملة المشفرة. يشمل هذا السلوك السوقي حجم التداول وتحركات الأسعار.

يتضمن التحليل الفني أيضاً مراقبة نقاط القوة والضعف في العملة. كل الأمر يتعلق بمعرفة متى سيكون السوق في حالة هبوط (Bearish) أو صعود (Bullish). تتيح هذه المعلومات الشراء والبيع في الوقت المناسب. الهدف النهائي هو تحقيق الربح.

يعمل التحليل الفني بسبب الأفعال النفسية والانعكاسية للمشاركين. يميل معظم المتداولين إلى اتخاذ القرارات بناءً على تحركات الأسعار. يشترون عند توقع ارتفاع القيمة ويبيعون عند انخفاض السعر.

يمكن لأي شخص بسهولة ملاحظة اتجاهات السوق. بعد فترة، يكون كل متداول آخر على نفس الاتجاه. الأسواق تميل إلى الاستدامة على المدى الطويل.

ومع ذلك، يجب أن تترك بعض المجال للاحتمالات المستحيلة. على سبيل المثال، لم يتوقع أحد في الأسواق احتمال حدوث فيروس كورونا. ومع ذلك، كان له تأثير كبير على السوق. هناك عوامل أخرى مثل الإعلام والحكومات ما زالت تؤثر على تغييرات السوق.

ينطبق التحليل الفني أيضاً على أصول أخرى مثل الفوركس والسلع والأسهم.

الآن بعد أن فهمت التحليل الفني، هناك المزيد من المفاهيم لتتعلمها. وهذا يقودنا إلى المفهوم الأول؛

خطوط الاتجاه

التقلب في العملات المشفرة يعني أن قيمة الأصول تتغير باستمرار. تساعد خطوط الاتجاه في تحديد تحركات السوق. يحتاج متداول العملات المشفرة إلى هذه التحركات لاتخاذ قرارات الاستثمار.

تساعد خطوط الاتجاه في تحديد القمم والقيعان للعملات المشفرة. يشتري معظم المتداولين العملات عند القيعان، ثم يراقبون ويبيعون عند القمم. هناك أيضاً اتجاهات جانبية بدون تغييرات كبيرة.

تحدد خطوط الاتجاه الاستثمارات قصيرة وطويلة الأجل. يريد المتداولون قصيرو الأجل تحقيق أرباح سريعة. هم دائماً يبحثون عن إثارة تغييرات الأسعار. كما يتأثرون كثيراً بفترات الركود.

أما المتداولون طويلو الأجل، فهم يبحثون عن القمم في النهاية. لا يهمهم تغييرات الأسعار الحالية. التضخم لا يؤثر عليهم طالما ستصل العملة إلى القيمة النهائية. على سبيل المثال، توقع البعض أن تصل بيتكوين إلى 20,000 دولار بنهاية العام. المستثمرون طويلو الأجل يبحثون فقط عن تلك النهاية.

مستويات الدعم والمقاومة

هذه العوامل الأخرى المهمة بعد خطوط الاتجاه. مستويات الدعم والمقاومة تتعلق بالعرض والطلب. الدعم يشير إلى زيادة الطلب. في هذه النقطة، يعتقد معظم المتداولين أن العملة مقومة بأقل من قيمتها، لذا يشترون الكثير منها. ونتيجة لذلك، ترتفع قيمة العملة بسبب قوانين العرض والطلب.

مستوى المقاومة هو عكس الدعم. في هذه النقطة، يدرك المتداولون أن العملة مقومة بأكثر من قيمتها، فيبدؤون ببيعها. معظم المتداولين يسعون لتحقيق أرباح، وكلما باعوا أكثر، أصبح السوق ممتلئاً. زيادة العرض وقلة الطلب تؤدي إلى انخفاض القيمة.

كثير من العملات المشفرة واجهت صعوبة في تخطي مستويات المقاومة. عندما تتجاوز الأصول هذا المستوى، تزداد احتمالية استدامة القيم. على سبيل المثال، بيتكوين شهدت بعض الارتفاعات الجيدة هذا العام المالي. كان $10,000 هو مستوى المقاومة التقليدي، لكنها هذا العام تخطته.

يجب أن تكون حذراً عند استخدام التحليل الفني لمراقبة مستويات المقاومة. هناك حالات لمستويات مصطنعة لتحفيز تحركات السوق. اعتمد على مصادر متعددة قبل اتخاذ قرار.

تعلمت الحيتان في العملات المشفرة أيضاً كيف تحفز مستويات المقاومة. فهم العرض والطلب جيداً. يخلقون انخفاضاً مصطنعاً في السعر، مما يدفع المتداولين الصغار لبيع أصولهم لتجنب الخسائر. ثم تشتري الحيتان عند الأسعار المنخفضة مع استمرار السعر في الارتفاع.

كيفية التداول مع الاتجاهات

السبب الرئيسي لاستخدام التحليل الفني هو اتخاذ قرارات تداول صحيحة. لا تريد أن تُفاجأ في أي مستوى. أفضل طريقة لاستخدام التحليل هي بمراقبة أدنى وأعلى النقاط.

باستخدام البيانات، تحتاج إلى الاحتفاظ بالعملة عندما تكون فوق أدنى نقطة. لكن يجب أيضاً النظر إلى فترة أطول. قد يكون هناك اتجاه هابط قصير الأجل، لكن الاتجاه الطويل قد يكون صاعداً.

خذ وقتك لمراقبة النتائج. يمكن أن تحدث التغيرات في العملات المشفرة خلال ثوانٍ. الاتجاهات تحتاج أيضاً إلى استقرار عاطفي.

الخلاصة

أي متداول يريد النجاح في العملات المشفرة يجب أن يفهم التحليل الفني. إنه الدليل الرئيسي لأي شخص يبحث عن عائد مضمون على استثماراته. يساعد المتداول على تحديد اتجاهات السوق الصاعدة والهابطة. كما يسمح له بتحديد مستويات الدعم والمقاومة.

ومع ذلك، لا شيء مضمون في عالم الاستثمار. للحكومات والإعلام والجائحة دور في تحركات أسعار العملات المشفرة. بجانب التحليل الفني، تحتاج إلى تحليلات إضافية. اطلع على اتجاهات السوق المختلفة للحصول على حركة سوق أدق.