Quels indicateurs techniques utiliser pour trader les cryptomonnaies

Utiliser les bons indicateurs techniques est essentiel lorsque l’on trade sur les cryptomonnaies. En effet, ce marché très volatil peut s’avérer parfois complexe pour les traders débutants. Pourtant, en utilisant les bons indicateurs techniques, cela peut réellement changer la donne.

Si les cryptomonnaies n’obéissent pas toujours aux mêmes règles que les autres actifs financiers (quoi qu’aujourd’hui, cela ne soit plus aussi vrai qu’auparavant), l’utilisation des indicateurs de marché reste similaire. Ils vous permettront de mieux comprendre le Price Action et prévoir son éventuelle évolution, à la hausse comme à la baisse.

Voici les 3 indicateurs techniques les plus utilisés par les traders. Ils s’adaptent parfaitement au trading des cryptomonnaies.

Indicateur d’analyse technique 1 : la moyenne mobile

La moyenne mobile est un indicateur toujours cité lorsque l’on parle d’analyse technique. Il est très populaire auprès des traders. La moyenne mobile (MM) ou en anglais Mooving Average (MA) est relativement facile à comprendre, même pour les débutants. Son but principal est de déterminer la tendance d’un actif sur une période donnée. Il s’adapte parfaitement aux cryptomonnaies. Il peut fournir des niveaux potentiels de support et de résistance sur lesquels les traders vont pouvoir se s’appuyer.

Basé sur des méthodes statistiques, cet indicateur donne la valeur moyenne d’un cours sur une période en le lissant afin de l’affranchir des légères perturbations. Une moyenne mobile à 20 jours donne le cours moyen sur les vingt dernières séances, une moyenne mobile à 50 semaines donne le cours moyen hebdomadaire sur les 50 dernières semaines et ainsi de suite.

Les différents types de moyennes mobiles 

Il existe plusieurs types de moyennes mobiles, les deux plus fréquentes étant la moyenne mobile simple (ou arithmétique) et la moyenne mobile exponentielle.

La première, qui est aussi la plus utilisée, est calculée en additionnant tous les cours de clôture d’une période choisie que l’on divise par le nombre de période.

La seconde, la moyenne mobile exponentielle est considérée comme un très bon outil de suivi de tendance. Elle offre une plus forte pondération aux cours les plus récents, ce qui la rend très réactive. La courbe de moyenne mobile peut être utilisée de diverses manières : seule, pour identifier une tendance, avec les cours pour générer des signaux, avec une autre moyenne mobile à court ou long terme.

Les moyennes mobiles font souvent office de zones de support et de résistance, il peut s’avérer payant de jouer ces zones pour prendre position lorsque l’on trade sur les cryptomonnaies.

Indicateur d’analyse technique 2 : le RSI

Bien connu de tous les traders, le RSI, le Relative Strengh Index ou, en Français, l’indice de Force Relative est l’un des plus populaires des indicateurs techniques, dans la catégorie des oscillateurs. Il peut mesurer à quel point votre cryptomonnaie est sur-achetée, ce qui peut vous donner un potentiel signal de vente, ou survendue, ce qui vous indique un potentiel signal d’achat.

La plupart des traders considèrent le RSI révèle le signe d’un prochain retournement de marché. C’est souvent le cas, mais attention, ce seul critère est clairement insuffisant pour définir l’opportunité.

Souvent, le RSI est couplé avec d’autres indicateurs techniques afin d’affiner les analyses techniques. Ceci est particulièrement vrai dans le trading des cryptomonnaies. En effet, le RSI peut rester très longtemps en territoire « sur-achat » lorsqu’il est en période haussière. L’inverse est également vrai.

Si l’on revoie de manière a postériori les tendances du RSI sur le Bitcoin?, on remarquera que cet indicateur a assez bien saisi la tendance des derniers bouleversements. Et cela est également vrai pour d’autres cryptomonnaies comme par exemple l’Ethereum?.

Indicateur d’analyse technique 3 : les bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger constituent un outil idéal pour mesurer la volatilité d’une devise virtuelle, le bitcoin? comme les autre cryptos. Il fait partie des indicateurs techniques les plus populaires auprès des traders.

Les bandes de Bollinger sont constituées de trois lignes, une ligne centrale et deux lignes, l’une inférieure et l’autre supérieure. Pour la première, il s’agit généralement d’une moyenne mobile à 20 jours à laquelle on ajoute et on retire un écart-type pour former les deux autres lignes. Elles forment alors une bande qui enveloppe le price action. Le marché évolue dans ces bandes la plupart du temps. Ces bornes hautes et basses forment d’ailleurs souvent des niveaux de support et de résistance. En fonction de l’écartement des bandes, on peut déterminer le niveau de nervosité des investisseurs. Lorsque les bandes ont tendance à s’écarter, alors de forts mouvements de prix peuvent se produire et la volatilité est plus importante – et inversement.

L’analyse technique et les cryptomonnaies

Comme pour tous les autres actifs, les indicateurs techniques sont des outils essentiels au trading des cryptomonnaies. Utiliser tous les éléments de l’analyse technique est utile lorsque l’on trade sur les marchés, quels qu’ils soient.

Une bonne analyse technique permet en effet d’analyser le Price Action passé afin de déterminer une tendance et anticiper la direction des cours que prendra votre actif en général et cryptomonnaies en particulier.

Ces signaux, certes, ne sont pas toujours clairs. On l’a vu plus d’une fois sur le marché des cryptos qui ont multiplié sur une courte période les tendances haussières et baissières. Cependant, se passer de l’analyse technique en ce qui concerne les devises numériques serait une erreur. Il convient juste de pondérer son analyse, d’observer d’autres facteurs, comme par exemple l’humeur du marché, si importante sur le marché des monnaies cryptographiques.